总帐日常处理
1、 新增凭证
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入
注意点:基础资料内容的查询--F7
'..'复制上一条摘要
'//'复制第yi条摘要
Ctrl+F7--借贷调平键
空格键--调整借贷方向(英文状态下)
红字金额—先输数字,再输“负号”
查看--选项--'代码自动提示窗口'等
2、 修改、删除凭证
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮
b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点'还原'
(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除
3、 凭证审核
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、单张审核:选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可
b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”
注意点:
a、审核和制单人不能为同一人;
b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;
c、原审核人员才可以取消审核(反审核);
4、凭证过帐
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐
注意点:
A、过帐时,凭证不能过帐的原因:
(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突
B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。(反审核)
c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证 学会计论坛bbs.xuekuaiji.com
(2)在查询中对错误凭证先进行反过
帐,后反审核,金蝶k3财务软件,即可修改。
5、帐簿的查询
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分
类帐)
注意点:
(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改
(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询
(3)第yi次使用多栏帐要手工设计
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