金蝶K3供应链与总账不平
如果想正确的排查差异产生的原因,kis标准版,首先必须清楚各字段的取数来源,kis标准版哪家好,先将期末对账界面的各字段的取数分析如下:
(1)期初存在差异:仓存期初余额是取上一期的期初,如仓存是初始化的,则取初始化的数据;总账取上期期末,如总账为初始化的则取总账初始化数据。
(2)本期收入差异:供应链中本期收入是指本期入库类单据(包括调拨单,kis标准版下载,具体由核算参数“调拨单生成凭证”决定,钩选则包括,kis标准版,反之,不包括)的收入金额;总账取对应科目的借方发生额。
(3)本期发出差异:供应链中是指出库核算后出库类单据上的成本(包括调拨单,同上);总账是取对应科目的贷方发生额。
(4)期末差异:供应链中期末余额=仓存期初余额+仓存本期收入-仓存本期发出;总账中的期末余额=总账期初余额+总账借方发生额-总账贷方发生额。
凭证审核
操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询
a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。
b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。
注意点:
a、审核和制单人不能为同一人;
b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;
c、原审核人员才可以取消审核(反审核);
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